——2016年11月28日在省十二屆人大常委會第二十六次會議上

　　省人民政府外事僑務(wù)辦公室主任 肖百靈

　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　現(xiàn)將2015年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計查出問題的整改情況報告如下，請予審議。

　　一、關(guān)于將非預(yù)算單位納入部門預(yù)算管理問題的整改情況

　　問題描述：省青園賓館原隸屬于省外僑辦管理，2005年3月移交省國資委管理。省外僑辦2015年部門預(yù)算中，仍包含湖南青園賓館預(yù)算740.79萬元，并將其決算合并匯總報省財政，導(dǎo)致部門預(yù)決算不真實。

　　整改情況：青園賓館是差額撥款的事業(yè)單位，移交國資委后，其人員經(jīng)費(fèi)仍編入我辦部門預(yù)算。我辦于2016年7月15日向省財政廳提交《關(guān)于申請將青園賓館的財政預(yù)算從我辦劃出的報告》。我們將根據(jù)財政批復(fù)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)核算。

　　二、關(guān)于資金沉淀，形成存量問題的整改情況

　　問題描述：省外僑辦本級及省海協(xié)和省友協(xié)辦上級部門撥入的項目補(bǔ)助資金累計結(jié)余625.24萬元，沉淀在特設(shè)專戶，其中省外僑辦本級547.04萬元、省海協(xié)36.7萬元、省友協(xié)辦41.5萬元。

　　整改情況：此資金為國僑辦、中聯(lián)部、全國友協(xié)等部門撥付給省海協(xié)和省友協(xié)承接項目活動資金，絕大部分為代收代付資金，且多數(shù)項目為跨年度核算。從今年開始，我辦將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的規(guī)定，將結(jié)余資金編入2017年預(yù)算。

　　三、關(guān)于部門決算收支反映不完整問題的整改情況。問題描述：省外事僑務(wù)辦收取國僑辦創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊經(jīng)費(fèi)等95.27萬元未計收入，在往來科目中列收列支。

　　整改情況：我辦清理了相關(guān)往來，并調(diào)整了相關(guān)賬務(wù)，上述往來款清理支付情況如下：轉(zhuǎn)列收入33.71萬元、支付省委辦公廳租金0.56萬元、代付長沙市外僑辦“中國尋根之旅秋令營”湖南營經(jīng)費(fèi)等35.8萬元、退回國僑辦25.2萬元。

　　四、關(guān)于基本支出和項目支出界限不清問題的整改情況

　　問題描述：2015年，省外僑辦部分費(fèi)用存在基本支出和項目支出界限不清，未嚴(yán)格按預(yù)算使用的問題。如在重要對外交流活動專項、開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項、外事僑務(wù)港澳專項等其他專項的公務(wù)接待費(fèi)科目、其他商品和服務(wù)支出科目中列支因公出國(境)費(fèi)用100.8萬元。整改情況：2015年省外僑辦出訪預(yù)算編制為65萬元，因當(dāng)年出訪任務(wù)增加，超支了100.8萬元，我辦已補(bǔ)辦了相關(guān)手續(xù)。考慮到出訪任務(wù)的實際需要，報財政同意，我辦從2016年將因公出國(境)預(yù)算從2015年的65萬元增加到265萬元，確保不擠占其他項目經(jīng)費(fèi)。

　　五、關(guān)于捐贈工作管理不規(guī)范問題的整改情況

　　問題描述：省外僑辦雖然制定了《湖南省人民政府外事僑務(wù)辦公室華僑港澳同胞捐贈工作暫行規(guī)定》，卻未按該文件要求成立捐贈工作協(xié)調(diào)小組，捐贈工作分別由僑政處、省僑界知識分子聯(lián)誼會、僑聯(lián)處和海外交流協(xié)會具體負(fù)責(zé)，沒有歸口統(tǒng)一管理，另外省外僑辦沒有建立統(tǒng)一的捐贈臺賬，僑政處只記錄了捐贈明細(xì)。

　　整改情況：我辦已按照《湖南省華僑捐贈公益事業(yè)項目監(jiān)督管理辦法》，由僑政處(捐贈工作領(lǐng)導(dǎo)小組)統(tǒng)一歸口管理涉僑涉外及港澳捐贈工作，其它處室，如友協(xié)辦及海外交流協(xié)會均不再接收境外慈善團(tuán)體和個人的捐款捐物。并要求湖南省僑界知識分子聯(lián)誼會，在每次接受捐贈時，都要將接受捐贈情況向捐贈工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告。我辦已建立規(guī)范的捐贈臺帳，將每年涉僑涉外及港澳捐贈情況，進(jìn)行統(tǒng)一造冊。今后，我辦將嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省華僑捐公益事業(yè)項目監(jiān)督管理辦法》，進(jìn)一步加大對捐贈臺賬的監(jiān)管力度，確保捐贈工作管理規(guī)范、捐贈款物的使用安全、有效。

　　六、關(guān)于軟件資產(chǎn)管理中存在的問題的整改情況

　　問題描述：2015年，省外僑辦機(jī)關(guān)財務(wù)購買計算機(jī)1臺，使用用友U8正版軟件。審計發(fā)現(xiàn)，省外僑辦機(jī)關(guān)財務(wù)未建立健全軟件資產(chǎn)分類核算管理工作機(jī)制未將達(dá)到固定資產(chǎn)價值和使用年限的軟件納入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算管理。

　　整改情況：我辦已根據(jù)審計意見，在2016年按照省財政廳的統(tǒng)一部署開展國有資產(chǎn)清查，并調(diào)整有關(guān)賬務(wù)，已將財務(wù)軟件記入固定資產(chǎn)。

　　針對上述問題，我辦將進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，實編準(zhǔn)部門預(yù)算，嚴(yán)格按照省財政批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管力度，規(guī)范資金的來源、管理和使用；進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，對辦機(jī)關(guān)及下屬各單位固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理，明晰權(quán)屬。